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bauverein AG – Geschäftsbericht 2015

Bericht über das 151. Geschäftsjahr Die Finanzlage ist geordnet, und die Liquidität war jederzeit gegeben. Kapitalflussrechnung 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR Jahresüberschuss vor außerordentlichen Posten 24.190,3 17.892,7 + Abschreibungen beim Anlagevermögen 6.524,2 13.325,9 ± Zunahme / Abnahme der Rückstellungen, soweit die Veränderung nicht der Investitionstätigkeit zuzurechnen ist 7.751,5 –1.132,2 ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 141,9 –421,7 – Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens –6.903,4 –7.995,0 ± Zunahme / Abnahme der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und –6,503,4 2.570,2 anderer Vorräte, der Forderungen aus dem Geschäftsprozess sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ± Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –3.515,0 2.871,0 = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21.686,0 27.110,8 – Planmäßige Tilgungen –11.325,6 –9.683,8 = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen (A) 10.360,4 17.427,0 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 48.406,4 18.086,6 + Einzahlungen aus Tilgung auf sonstige Ausleihungen 0,0 0,0 – Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen –64.491,8 –83.711,1 = Cashflow aus Investitionstätigkeit (B) –16.085,4 –65.624,5 + Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 60.874,0 67.785,5 – Auszahlung an Aktionäre –23.000,2 –29.098,8 – Außerplanmäßige Tilgungen –6.996,6 –19.535,3 = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (C) 30.877,1 19.151,4 = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (A + B + C) 25.152,2 –29.046,1 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 10.615,3 39.661,4 + Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der Anwachsung der BVD 772,7 0,0 Heimbau GmbH & Co. KG = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 36.540,2 10.615,3 Die bauverein AG erhöhte ihren Finanzmittelbestand 2015 planmäßig um 25.924,9 TEUR gegenüber 2014. Der prognostizierte Cashflow für 2015 von 23,4 Mio. EUR wurde leicht um 2,5 Mio. EUR überschritten. Dabei verringerte sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber 2014 um 5.424,8 TEUR auf insgesamt 21.686,0 TEUR. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen verringerte sich um 7.066,5 TEUR. Neben dem gesunkenen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit waren hier noch um 1.641,8 TEUR erhöhte planmäßige Tilgungen zu verzeichnen. Der prognostizierte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen von 15,3 Mio. EUR wurde um 4,9 Mio. EUR unterschritten. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber 2014 um 49.539,1 TEUR erhöht. Geringeren Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 19.219,3 TEUR standen höhere Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 30.319,8 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gegenüber. Der für 2015 prognostizierte Cashflow aus Investitionstätigkeit von – 50,4 Mio. EUR wurde um 34,3 Mio. EUR übertroffen. Ursächlich waren hierfür im Wesentlichen niedriger als geplant ausgefallene Auszahlungen für Investitionen in das 40 Finanzlage Jahresabschluss 2015


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