Bericht über das 152. Geschäftsjahr
Die bauverein AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung in
Höhe von 12,0 Mio. EUR vorgenommen.
Zum Bilanzstichtag 2016 bestanden 88,7 % aller Verbindlichkeiten der bauverein AG
gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern.
31.12.2016 31.12.2015
TEUR in % TEUR in %
Objektfinanzierungen Kreditinstitute 324.013,0 86,6 340.646,8 83,9
Objektfinanzierungen anderer Kreditgeber 32.930,1 8,8 33.590,6 8,3
Andere langfristige Darlehen 16.090,0 4,3 30.621,2 7,5
Kurzfristige Darlehen und
1.030,0 0,3 1.247,2 0,3
Zinsabgrenzungen*
374.063,1 100,0 406.105,8 100,0
* Aufgelaufene Zinsen, rückständiger Kapitaldienst und Belegschaftsnamensschuldverschreibungen
Bei den Objektfinanzierungen handelt es sich überwiegend um auf eigenen Grundbesitz
abgesicherte Darlehen von Kreditinstituten und anderen Kreditgebern, die unmittelbar
im Zusammenhang mit den jeweiligen Investitionen in die besicherten Grundstücke stehen.
Die Finanzlage ist geordnet und die bauverein AG konnte ihre finanziellen
Verpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen.
Kapitalflussrechnung 31.12.2016 31.12.2015
TEUR TEUR
Jahresüberschuss vor außerordentlichen Posten 19.067,4 24.190,3
± Abschreibungen / Zuschreibungen beim Anlagevermögen 14.711,1 6.524,2
+ Zunahme der Rückstellungen, soweit die Veränderung nicht der
6.154,7 7.751,5
Investitionstätigkeit zuzurechnen ist
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge - 1.140,1 141,9
– Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - 5.538,2 - 6.903,4
± Zunahme / Abnahme der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und
2,969,6 - 6.503,4
anderer Vorräte, der Forderungen aus dem Geschäftsprozess sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
± Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
293,1 -3.515,0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 36.517,6 21.686,0
– Planmäßige Tilgungen - 11.109,4 - 11.325,6
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen (A) 25.408,2 10.360,4
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 24.418,4 48.406,4
– Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen - 27.504,7 - 64.491,8
= Cashflow aus Investitionstätigkeit (B) - 3.086,3 - 16.085,4
+ Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 24.348,0 60.874,0
– Auszahlung an Aktionäre - 12.000,1 - 23.000,2
– Außerplanmäßige Tilgungen - 45.083,5 - 6.996,6
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (C) - 32.735,6 30.877,1
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (A + B + C) - 10.413,7 25.152,2
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 36.540,2 10.615,3
+ Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der Anwachsung der
0,0 772,7
BVD Heimbau GmbH & Co. KG
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 26.126,5 36.540,2
40 Finanzlage
Jahresabschluss 2016