Geschäftsbericht 2016 der bauverein AG 41
Der prognostizierte Cashflow für 2016 von 20,6 Mio. EUR wurde um 31,0 Mio. EUR
unterschritten.
Ursächlich waren hier im Wesentlichen gegenüber der Planung um 44,9 Mio. EUR
höher ausfallende außerplanmäßige Tilgungen, ein um 25,1 Mio. EUR niedriger als
prognostiziert ausfallender Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sowie eine gegenüber
der Planung um 15,1 Mio. EUR verringerte Neuvalutierung von Bankdarlehen.
Darüber hinaus wurde der prognostizierte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
nach Tilgungen in Höhe von 21,6 Mio. EUR um 3,8 Mio. EUR überschritten.
Kennzahlen
Finanzielle Leistungsindikatoren
31.12.2016 31.12.2015
in % in %
Eigenkapitalrentabilität 6,1 7,9
Gesamtkapitalrentabilität 3,6 4,5
Die für 2016 prognostizierten Werte von 6,0 % (Eigenkapitalrentabilität) und 3,7 %
(Gesamtkapitalrentabilität) konnten bis auf 0,1 Prozentpunkte eingehalten werden.
31.12.2016 31.12.2015
Durchschnittliche Ist-Miete Wohnen in EUR je m2 6,14 6,12
Durchschnittliche Ist-Miete Gewerbe in EUR je m2 8,93 8,76
Die für 2016 prognostizierte durchschnittliche Ist-Miete Wohnen von 5,90 bis 6,10 EUR
je m² konnte mit 6,14 EUR je m² leicht übertroffen werden, da im Wesentlichen diverse
geplante Wohnungsverkäufe nicht realisiert wurden und die Objekte in der Vermietung
blieben. Der prognostizierte Wert der durchschnittlichen Ist-Miete Gewerbe für 2016
von 9,00 bis 9,10 EUR je m² wurde nahezu erreicht.
Die Aufwendungen für die Instandhaltung des von der bauverein AG verwalteten
Bestandes umfassen neben den üblichen Instandhaltungskosten auch Modernisierungs-
und Sanierungskosten, die im Rahmen von Energiemanagementmaßnahmen entstehen.
In 2016 haben sich die Aufwendungen für die Instandhaltung je m² Wohn- und Nutzfläche
für den gesamten Bestand gegenüber 2015 um 2,06 EUR je m² verringert (von
36,41 EUR je m² auf 34,35 EUR je m²). Die durchschnittlichen Aufwendungen für Instandhaltung
beliefen sich in den vergangenen fünf Jahren auf überdurchschnittliche
29,81 EUR je m² Wohn- und Nutzfläche. Die für 2016 prognostizierten durchschnitt-
lichen Aufwendungen für Instandhaltung von 42,00 bis 43,00 EUR je m² wurden um
7,65 bis 8,65 EUR je m² unterschritten. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen geringer
als geplant ausfallende aktivierungsfähige Modernisierungskosten von 9,5 Mio. EUR.
Der prognostizierte Wert der Anlagenintensität für das Jahr 2016 von 86,0 % bis 88,0 %
konnte leicht überschritten werden. Aufgrund der hohen außerplanmäßigen Tilgungen
wurde der prognostizierte Anlagendeckungsgrad von 105,0 % bis 108,0 % nicht erreicht.
Erfolgskennzahlen
31.12.2016 31.12.2015 Bilanzkennzahlen
in % in %
Anlagenintensität 90,4 88 ,7
Anlagendeckungsgrad 98,6 101,3